岗位职责：
1、主要负责公司的货币资金核算、往来结算、现金支收等；
2、日常收付款业务，关注客户到款情况并进行及时公告；
3、编制付款单（主要是货款的支付），以及各种费用的报销；
4、审核周、月结供应商的往来帐；
5、核对周、月结客户的往来账；
6、熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程
7、系统中录入供应商到票情况；
8、系统中审核业务部门销售订单、采购订单；
9、审核钉钉审批：客户退款、虚拟退回、退换货、对公付款、物流运费；
10、保管收到的纸质承兑以及支票等票据，还有公司合同以及印章等；
11、核对当天银行的收付款跟CRM是否一致，每天及时登记银行存款日记账、现金日记账、承兑表格；
12、每月及时打印银行回单、对账单、电子银行承兑；
13、每月抽时间装订凭证；
14、核对银行存款对账单并编制银行余额调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符
15、积极配合其他部门开展工作，上级领导交办的其他工作及时完成。
16、上级领导交办的其他工作。

任职资格：
1、专科或以上学历，财务会计、审计等相关专业；
2、具有会计初级职称，以及相关会计证书；
3、具有1年或以上出纳相关工作经验；
4、良好的职业道德和职业素养；
5、工作细心、积极主动、沟通能力强、有责任心，注重团队合作；
6、熟悉掌握办公软件与财务软件技能。